ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 426,483,241 | 446,293,184 |
| 投資信託受益証券 | 167,768,278,414 | 150,027,181,572 |
| 未収入金 | 1,030,000,000 | 1,130,000,000 |
| 未収利息 | 682 | 652 |
| 流動資産計 | 169,224,762,337 | 151,603,475,408 |
| 資産の部合計 | 169,224,762,337 | 151,603,475,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 777,025,433 | 704,231,115 |
| 未払解約金 | 176,910,651 | 262,452,899 |
| 未払受託者報酬 | 7,413,142 | 6,558,666 |
| 未払委託者報酬 | 185,328,563 | 163,966,613 |
| その他未払費用 | 622,695 | 550,919 |
| 流動負債計 | 1,147,300,484 | 1,137,760,212 |
| 負債の部合計 | 1,147,300,484 | 1,137,760,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 222,007,266,672 | 201,208,890,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,929,804,819 | -50,743,174,983 |
| （分配準備積立金） | 12,000,282 | 12,138,326 |
| 元本等合計 | 168,077,461,853 | 150,465,715,196 |
| 純資産の部合計 | 168,077,461,853 | 150,465,715,196 |
| 負債・純資産合計 | 169,224,762,337 | 151,603,475,408 |
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