ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 229,368,720 | 244,012,352 |
| 投資信託受益証券 | 70,230,442,394 | 70,136,083,730 |
| 未収入金 | 220,000,000 | 220,000,000 |
| 流動資産計 | 70,679,811,114 | 70,600,096,082 |
| 資産の部合計 | 70,679,811,114 | 70,600,096,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 204,058,903 | 197,503,070 |
| 未払解約金 | 36,461,391 | 57,550,725 |
| 未払受託者報酬 | 3,042,156 | 3,021,954 |
| 未払委託者報酬 | 76,053,902 | 75,548,835 |
| 未払利息 | 411 | 529 |
| その他未払費用 | 255,907 | 254,219 |
| 流動負債計 | 319,872,670 | 333,879,332 |
| 負債の部合計 | 319,872,670 | 333,879,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,029,451,735 | 98,751,535,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,669,513,291 | -28,485,318,395 |
| （分配準備積立金） | 1,844,152,327 | 2,269,664,889 |
| 元本等合計 | 70,359,938,444 | 70,266,216,750 |
| 純資産の部合計 | 70,359,938,444 | 70,266,216,750 |
| 負債・純資産合計 | 70,679,811,114 | 70,600,096,082 |
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