ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 244,012,352 | 246,509,619 |
| 投資信託受益証券 | 70,136,083,730 | 69,846,392,631 |
| 未収入金 | 220,000,000 | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 70,600,096,082 | 70,292,902,250 |
| 資産の部合計 | 70,600,096,082 | 70,292,902,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 197,503,070 | 191,465,930 |
| 未払解約金 | 57,550,725 | 50,266,675 |
| 未払受託者報酬 | 3,021,954 | 3,142,112 |
| 未払委託者報酬 | 75,548,835 | 78,552,778 |
| 未払利息 | 529 | 68 |
| その他未払費用 | 254,219 | 263,928 |
| 流動負債計 | 333,879,332 | 323,691,491 |
| 負債の部合計 | 333,879,332 | 323,691,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,751,535,145 | 95,732,965,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,485,318,395 | -25,763,754,670 |
| （分配準備積立金） | 2,269,664,889 | 2,457,453,275 |
| 元本等合計 | 70,266,216,750 | 69,969,210,759 |
| 純資産の部合計 | 70,266,216,750 | 69,969,210,759 |
| 負債・純資産合計 | 70,600,096,082 | 70,292,902,250 |
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