ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 246,509,619 | 276,899,237 |
| 投資信託受益証券 | 69,846,392,631 | 65,537,814,979 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 170,000,000 |
| 流動資産計 | 70,292,902,250 | 65,984,714,216 |
| 資産の部合計 | 70,292,902,250 | 65,984,714,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,465,930 | 185,108,495 |
| 未払解約金 | 50,266,675 | 67,597,281 |
| 未払受託者報酬 | 3,142,112 | 2,960,798 |
| 未払委託者報酬 | 78,552,778 | 74,019,922 |
| 未払利息 | 68 | 111 |
| その他未払費用 | 263,928 | 248,697 |
| 流動負債計 | 323,691,491 | 329,935,304 |
| 負債の部合計 | 323,691,491 | 329,935,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,732,965,429 | 92,554,247,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,763,754,670 | -26,899,468,747 |
| （分配準備積立金） | 2,457,453,275 | 2,663,778,230 |
| 元本等合計 | 69,969,210,759 | 65,654,778,912 |
| 純資産の部合計 | 69,969,210,759 | 65,654,778,912 |
| 負債・純資産合計 | 70,292,902,250 | 65,984,714,216 |
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