世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月15日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 223,302,304 | 127,025,253 |
| 親投資信託受益証券 | 10,390,939,772 | 4,688,360,551 |
| 流動資産合計 | 10,614,242,076 | 4,815,385,804 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,614,242,076 | 4,815,385,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,217,154 | 52,453,704 |
| 未払解約金 | 19,313,776 | 4,632,251 |
| 未払受託者報酬 | 2,203,882 | 1,134,608 |
| 未払委託者報酬 | 43,098,466 | 22,188,132 |
| その他未払費用 | 214,180 | 110,218 |
| 流動負債合計 | 129,047,458 | 80,518,913 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 129,047,458 | 80,518,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,843,565,471 | 10,490,742,012 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,358,370,853 | -5,755,875,121 |
| （分配準備積立金） | 143,928,148 | 28,106,354 |
| 元本等合計 | 10,485,194,618 | 4,734,866,891 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,485,194,618 | 4,734,866,891 |
| 負債純資産合計 | 10,614,242,076 | 4,815,385,804 |
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