有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【提出】
- 2009年4月15日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 223,302,304 | 127,025,253 |
親投資信託受益証券 | 10,390,939,772 | 4,688,360,551 |
流動資産合計 | 10,614,242,076 | 4,815,385,804 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 10,614,242,076 | 4,815,385,804 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 64,217,154 | 52,453,704 |
未払解約金 | 19,313,776 | 4,632,251 |
未払受託者報酬 | 2,203,882 | 1,134,608 |
未払委託者報酬 | 43,098,466 | 22,188,132 |
その他未払費用 | 214,180 | 110,218 |
流動負債合計 | 129,047,458 | 80,518,913 |
固定負債 | | |
負債合計 | 129,047,458 | 80,518,913 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 12,843,565,471 | 10,490,742,012 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,358,370,853 | -5,755,875,121 |
(分配準備積立金) | 143,928,148 | 28,106,354 |
元本等合計 | 10,485,194,618 | 4,734,866,891 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 10,485,194,618 | 4,734,866,891 |
負債純資産合計 | 10,614,242,076 | 4,815,385,804 |