世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月15日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,025,253 | 113,525,379 |
| 親投資信託受益証券 | 4,688,360,551 | 4,960,808,663 |
| 流動資産合計 | 4,815,385,804 | 5,074,334,042 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,815,385,804 | 5,074,334,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,453,704 | 50,435,078 |
| 未払解約金 | 4,632,251 | 3,846,755 |
| 未払受託者報酬 | 1,134,608 | 1,007,394 |
| 未払委託者報酬 | 22,188,132 | 19,700,571 |
| その他未払費用 | 110,218 | 97,851 |
| 流動負債合計 | 80,518,913 | 75,087,649 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 80,518,913 | 75,087,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,490,742,012 | 10,088,510,982 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,755,875,121 | -5,089,264,589 |
| （分配準備積立金） | 28,106,354 | － |
| 元本等合計 | 4,734,866,891 | 4,999,246,393 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,734,866,891 | 4,999,246,393 |
| 負債純資産合計 | 4,815,385,804 | 5,074,334,042 |
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