世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,103,503 | 86,367,309 |
| 親投資信託受益証券 | 3,166,502,621 | 3,406,702,117 |
| 未収利息 | 69 | 70 |
| 流動資産計 | 3,251,606,193 | 3,493,069,496 |
| 資産の部合計 | 3,251,606,193 | 3,493,069,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,010,189 | 20,662,623 |
| 未払解約金 | 3,332,502 | 529,557 |
| 未払受託者報酬 | 597,732 | 639,330 |
| 未払委託者報酬 | 11,688,946 | 12,502,408 |
| その他未払費用 | 58,083 | 62,130 |
| 流動負債計 | 37,687,452 | 34,396,048 |
| 負債の部合計 | 37,687,452 | 34,396,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,402,037,808 | 4,132,524,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,188,119,067 | -673,851,164 |
| （分配準備積立金） | － | 190 |
| 元本等合計 | 3,213,918,741 | 3,458,673,448 |
| 純資産の部合計 | 3,213,918,741 | 3,458,673,448 |
| 負債・純資産合計 | 3,251,606,193 | 3,493,069,496 |
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