世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,367,309 | 83,834,192 |
| 親投資信託受益証券 | 3,406,702,117 | 3,317,214,442 |
| 未収利息 | 70 | 45 |
| 流動資産計 | 3,493,069,496 | 3,401,048,679 |
| 資産の部合計 | 3,493,069,496 | 3,401,048,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,662,623 | 19,871,601 |
| 未払解約金 | 529,557 | 504,341 |
| 未払受託者報酬 | 639,330 | 657,573 |
| 未払委託者報酬 | 12,502,408 | 12,859,207 |
| その他未払費用 | 62,130 | 63,903 |
| 流動負債計 | 34,396,048 | 33,956,625 |
| 負債の部合計 | 34,396,048 | 33,956,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,132,524,612 | 3,974,320,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -673,851,164 | -607,228,293 |
| （分配準備積立金） | 190 | － |
| 元本等合計 | 3,458,673,448 | 3,367,092,054 |
| 純資産の部合計 | 3,458,673,448 | 3,367,092,054 |
| 負債・純資産合計 | 3,493,069,496 | 3,401,048,679 |
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