世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,834,192 | 75,813,580 |
| 親投資信託受益証券 | 3,317,214,442 | 2,988,198,550 |
| 未収利息 | 45 | 20 |
| 流動資産計 | 3,401,048,679 | 3,064,012,150 |
| 資産の部合計 | 3,401,048,679 | 3,064,012,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,871,601 | 16,333,934 |
| 未払解約金 | 504,341 | 735,762 |
| 未払受託者報酬 | 657,573 | 616,935 |
| 未払委託者報酬 | 12,859,207 | 12,064,389 |
| その他未払費用 | 63,903 | 59,952 |
| 流動負債計 | 33,956,625 | 29,810,972 |
| 負債の部合計 | 33,956,625 | 29,810,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,974,320,347 | 3,266,786,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -607,228,293 | -232,585,778 |
| （分配準備積立金） | － | 144,162,570 |
| 元本等合計 | 3,367,092,054 | 3,034,201,178 |
| 純資産の部合計 | 3,367,092,054 | 3,034,201,178 |
| 負債・純資産合計 | 3,401,048,679 | 3,064,012,150 |
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