世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,813,580 | 62,853,813 |
| 親投資信託受益証券 | 2,988,198,550 | 2,663,314,561 |
| 未収利息 | 20 | 17 |
| 流動資産計 | 3,064,012,150 | 2,726,168,391 |
| 資産の部合計 | 3,064,012,150 | 2,726,168,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,333,934 | 12,604,885 |
| 未払解約金 | 735,762 | 144,216 |
| 未払受託者報酬 | 616,935 | 552,787 |
| 未払委託者報酬 | 12,064,389 | 10,810,045 |
| その他未払費用 | 59,952 | 53,711 |
| 流動負債計 | 29,810,972 | 24,165,644 |
| 負債の部合計 | 29,810,972 | 24,165,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,266,786,956 | 2,520,977,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -232,585,778 | 181,025,739 |
| （分配準備積立金） | 144,162,570 | 462,068,730 |
| 元本等合計 | 3,034,201,178 | 2,702,002,747 |
| 純資産の部合計 | 3,034,201,178 | 2,702,002,747 |
| 負債・純資産合計 | 3,064,012,150 | 2,726,168,391 |
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