世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,913 | 2,271 |
| 有価証券売買等損益 | 355,984,108 | 480,816,011 |
| 営業収益合計 | 355,988,021 | 480,818,282 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,248,456 | 1,150,108 |
| 委託者報酬 | 24,414,089 | 22,490,939 |
| その他費用 | 142,918 | 111,756 |
| 営業費用合計 | 25,805,463 | 23,752,803 |
| 全事業営業利益 | 330,182,558 | 457,065,479 |
| 当期経常利益 | 330,182,558 | 457,065,479 |
| 当年度純利益 | 330,182,558 | 457,065,479 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 40,612,621 | 26,602,468 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -232,585,778 | 181,025,739 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,131,484 | 18,265,259 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,131,484 | 16,044,363 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,220,896 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,216,007 | 7,152,528 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,696,166 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,216,007 | 456,362 |
| 分配金 | 33,842,899 | 27,964,225 |
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