世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,271 | 2,354 |
| 有価証券売買等損益 | 480,816,011 | -564,077,281 |
| 営業収益合計 | 480,818,282 | -564,074,927 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,150,108 | 1,083,994 |
| 委託者報酬 | 22,490,939 | 21,197,984 |
| その他費用 | 111,756 | 116,129 |
| 営業費用合計 | 23,752,803 | 22,398,107 |
| 全事業営業利益 | 457,065,479 | -586,473,034 |
| 当期経常利益 | 457,065,479 | -586,473,034 |
| 当年度純利益 | 457,065,479 | -586,473,034 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,602,468 | -7,455,747 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,025,739 | -426,227,053 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,265,259 | 12,691,660 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,044,363 | 5,576,374 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,220,896 | 7,115,286 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,152,528 | 11,733,973 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,696,166 | 9,204,258 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 456,362 | 2,529,715 |
| 分配金 | 27,964,225 | 29,193,192 |
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