世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,354 | 496 |
| 有価証券売買等損益 | -564,077,281 | -59,277,802 |
| 営業収益合計 | -564,074,927 | -59,277,306 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,868 |
| 受託者報酬 | 1,083,994 | 898,700 |
| 委託者報酬 | 21,197,984 | 17,574,576 |
| その他費用 | 116,129 | 87,311 |
| 営業費用合計 | 22,398,107 | 18,566,455 |
| 全事業営業利益 | -586,473,034 | -77,843,761 |
| 当期経常利益 | -586,473,034 | -77,843,761 |
| 四半期純利益 | -586,473,034 | -77,843,761 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,455,747 | -6,567,098 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -426,227,053 | -493,387,486 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,691,660 | 38,183,630 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,576,374 | 38,183,630 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,115,286 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,733,973 | 6,597,068 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,204,258 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,529,715 | 6,597,068 |
| 分配金 | 29,193,192 | 27,470,332 |
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