世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,563,248 | 59,957,143 |
| 親投資信託受益証券 | 2,445,237,280 | 2,170,559,478 |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 2,508,800,545 | 2,230,516,621 |
| 資産の部合計 | 2,508,800,545 | 2,230,516,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,542,297 | 13,477,692 |
| 未払解約金 | 783,581 | 5,878,464 |
| 未払受託者報酬 | 544,348 | 436,226 |
| 未払委託者報酬 | 10,644,992 | 8,530,650 |
| 未払利息 | － | 106 |
| その他未払費用 | 52,894 | 42,381 |
| 流動負債計 | 26,568,112 | 28,365,519 |
| 負債の部合計 | 26,568,112 | 28,365,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,908,459,486 | 2,695,538,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -426,227,053 | -493,387,486 |
| （分配準備積立金） | 399,285,942 | 340,734,688 |
| 元本等合計 | 2,482,232,433 | 2,202,151,102 |
| 純資産の部合計 | 2,482,232,433 | 2,202,151,102 |
| 負債・純資産合計 | 2,508,800,545 | 2,230,516,621 |
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