世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,853,813 | 63,563,248 |
| 親投資信託受益証券 | 2,663,314,561 | 2,445,237,280 |
| 未収利息 | 17 | 17 |
| 流動資産計 | 2,726,168,391 | 2,508,800,545 |
| 資産の部合計 | 2,726,168,391 | 2,508,800,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,604,885 | 14,542,297 |
| 未払解約金 | 144,216 | 783,581 |
| 未払受託者報酬 | 552,787 | 544,348 |
| 未払委託者報酬 | 10,810,045 | 10,644,992 |
| その他未払費用 | 53,711 | 52,894 |
| 流動負債計 | 24,165,644 | 26,568,112 |
| 負債の部合計 | 24,165,644 | 26,568,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,520,977,008 | 2,908,459,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,025,739 | -426,227,053 |
| （分配準備積立金） | 462,068,730 | 399,285,942 |
| 元本等合計 | 2,702,002,747 | 2,482,232,433 |
| 純資産の部合計 | 2,702,002,747 | 2,482,232,433 |
| 負債・純資産合計 | 2,726,168,391 | 2,508,800,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
