有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

【提出】
2016年4月15日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年7月15日2016年1月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン62,853,81363,563,248
親投資信託受益証券2,663,314,5612,445,237,280
未収利息1717
流動資産計2,726,168,3912,508,800,545
資産の部合計2,726,168,3912,508,800,545
負債の部
流動負債
未払収益分配金12,604,88514,542,297
未払解約金144,216783,581
未払受託者報酬552,787544,348
未払委託者報酬10,810,04510,644,992
その他未払費用53,71152,894
流動負債計24,165,64426,568,112
負債の部合計24,165,64426,568,112
純資産の部
元本等
元本2,520,977,0082,908,459,486
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）181,025,739-426,227,053
（分配準備積立金）462,068,730399,285,942
元本等合計2,702,002,7472,482,232,433
純資産の部合計2,702,002,7472,482,232,433
負債・純資産合計2,726,168,3912,508,800,545