世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,957,143 | 55,368,584 |
| 親投資信託受益証券 | 2,170,559,478 | 2,188,657,023 |
| 流動資産計 | 2,230,516,621 | 2,244,025,607 |
| 資産の部合計 | 2,230,516,621 | 2,244,025,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,477,692 | 12,523,700 |
| 未払解約金 | 5,878,464 | 553,039 |
| 未払受託者報酬 | 436,226 | 422,688 |
| 未払委託者報酬 | 8,530,650 | 8,265,919 |
| 未払利息 | 106 | 113 |
| その他未払費用 | 42,381 | 82,166 |
| 流動負債計 | 28,365,519 | 21,847,625 |
| 負債の部合計 | 28,365,519 | 21,847,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,695,538,588 | 2,504,740,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -493,387,486 | -282,562,150 |
| （分配準備積立金） | 340,734,688 | 294,701,978 |
| 元本等合計 | 2,202,151,102 | 2,222,177,982 |
| 純資産の部合計 | 2,202,151,102 | 2,222,177,982 |
| 負債・純資産合計 | 2,230,516,621 | 2,244,025,607 |
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