有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 59,957,143 | 55,368,584 |
親投資信託受益証券 | 2,170,559,478 | 2,188,657,023 |
流動資産計 | 2,230,516,621 | 2,244,025,607 |
資産の部合計 | 2,230,516,621 | 2,244,025,607 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 13,477,692 | 12,523,700 |
未払解約金 | 5,878,464 | 553,039 |
未払受託者報酬 | 436,226 | 422,688 |
未払委託者報酬 | 8,530,650 | 8,265,919 |
未払利息 | 106 | 113 |
その他未払費用 | 42,381 | 82,166 |
流動負債計 | 28,365,519 | 21,847,625 |
負債の部合計 | 28,365,519 | 21,847,625 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,695,538,588 | 2,504,740,132 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -493,387,486 | -282,562,150 |
(分配準備積立金) | 340,734,688 | 294,701,978 |
元本等合計 | 2,202,151,102 | 2,222,177,982 |
純資産の部合計 | 2,202,151,102 | 2,222,177,982 |
負債・純資産合計 | 2,230,516,621 | 2,244,025,607 |