世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,368,584 | 49,905,331 |
| 親投資信託受益証券 | 2,188,657,023 | 2,021,626,002 |
| 流動資産計 | 2,244,025,607 | 2,071,531,333 |
| 資産の部合計 | 2,244,025,607 | 2,071,531,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,523,700 | 10,477,996 |
| 未払解約金 | 553,039 | 255,784 |
| 未払受託者報酬 | 422,688 | 399,636 |
| 未払委託者報酬 | 8,265,919 | 7,815,016 |
| 未払利息 | 113 | 88 |
| その他未払費用 | 82,166 | 77,676 |
| 流動負債計 | 21,847,625 | 19,026,196 |
| 負債の部合計 | 21,847,625 | 19,026,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,504,740,132 | 2,095,599,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -282,562,150 | -43,094,099 |
| （分配準備積立金） | 294,701,978 | 233,467,837 |
| 元本等合計 | 2,222,177,982 | 2,052,505,137 |
| 純資産の部合計 | 2,222,177,982 | 2,052,505,137 |
| 負債・純資産合計 | 2,244,025,607 | 2,071,531,333 |
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