有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

【提出】
2017年10月13日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年1月16日2017年7月18日
資産の部
流動資産
コール・ローン55,368,58449,905,331
親投資信託受益証券2,188,657,0232,021,626,002
流動資産計2,244,025,6072,071,531,333
資産の部合計2,244,025,6072,071,531,333
負債の部
流動負債
未払収益分配金12,523,70010,477,996
未払解約金553,039255,784
未払受託者報酬422,688399,636
未払委託者報酬8,265,9197,815,016
未払利息11388
その他未払費用82,16677,676
流動負債計21,847,62519,026,196
負債の部合計21,847,62519,026,196
純資産の部
元本等
元本2,504,740,1322,095,599,236
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-282,562,150-43,094,099
（分配準備積立金）294,701,978233,467,837
元本等合計2,222,177,9822,052,505,137
純資産の部合計2,222,177,9822,052,505,137
負債・純資産合計2,244,025,6072,071,531,333