世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月16日 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 224,297,545 | 238,968,979 |
| 営業収益合計 | 224,297,545 | 238,968,979 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,421 | 11,025 |
| 受託者報酬 | 851,005 | 824,399 |
| 委託者報酬 | 16,641,921 | 16,121,464 |
| その他費用 | 135,878 | 160,238 |
| 営業費用合計 | 17,640,225 | 17,117,126 |
| 全事業営業利益 | 206,657,320 | 221,851,853 |
| 当期経常利益 | 206,657,320 | 221,851,853 |
| 四半期純利益 | 206,657,320 | 221,851,853 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,788,385 | 11,456,121 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -282,562,150 | -43,094,099 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,297,226 | 52,591,851 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,297,226 | 52,591,851 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,654,416 | 1,912,740 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,654,416 | 1,912,740 |
| 分配金 | 25,686,409 | 21,606,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
