世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月18日 | 自 2017年7月19日 至 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 238,968,979 | 199,291,220 |
| 営業収益合計 | 238,968,979 | 199,291,220 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,025 | 10,474 |
| 受託者報酬 | 824,399 | 775,523 |
| 委託者報酬 | 16,121,464 | 15,165,671 |
| その他費用 | 160,238 | 161,535 |
| 営業費用合計 | 17,117,126 | 16,113,203 |
| 全事業営業利益 | 221,851,853 | 183,178,017 |
| 当期経常利益 | 221,851,853 | 183,178,017 |
| 四半期純利益 | 221,851,853 | 183,178,017 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,456,121 | 2,430,555 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,094,099 | 99,451,598 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,591,851 | 2,115,922 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,591,851 | 1,794,783 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 321,139 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,912,740 | 1,777,766 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,492,439 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,912,740 | 285,327 |
| 分配金 | 21,606,792 | 38,539,921 |
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