世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月19日 至 2018年1月15日 | 自 2018年1月16日 至 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 199,291,220 | 2,656,516 |
| 営業収益合計 | 199,291,220 | 2,656,516 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,474 | 9,946 |
| 受託者報酬 | 775,523 | 714,868 |
| 委託者報酬 | 15,165,671 | 13,979,702 |
| その他費用 | 161,535 | 138,943 |
| 営業費用合計 | 16,113,203 | 14,843,459 |
| 全事業営業利益 | 183,178,017 | -12,186,943 |
| 当期経常利益 | 183,178,017 | -12,186,943 |
| 四半期純利益 | 183,178,017 | -12,186,943 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,430,555 | -1,419,659 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,451,598 | 68,666,763 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,115,922 | 1,846,472 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,794,783 | 1,823,803 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 321,139 | 22,669 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,777,766 | 3,629,864 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,492,439 | 3,533,111 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 285,327 | 96,753 |
| 分配金 | 38,539,921 | 18,234,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
