世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,243,836 | 49,380,195 |
| 親投資信託受益証券 | 1,961,017,222 | 1,846,773,738 |
| 流動資産計 | 2,030,261,058 | 1,896,153,933 |
| 資産の部合計 | 2,030,261,058 | 1,896,153,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,368,684 | 9,029,199 |
| 未払解約金 | 3,116,199 | 5,203,633 |
| 未払受託者報酬 | 389,346 | 357,318 |
| 未払委託者報酬 | 7,613,824 | 6,987,591 |
| 未払利息 | 123 | 98 |
| その他未払費用 | 75,676 | 69,451 |
| 流動負債計 | 39,563,852 | 21,647,290 |
| 負債の部合計 | 39,563,852 | 21,647,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,891,245,608 | 1,805,839,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,451,598 | 68,666,763 |
| （分配準備積立金） | 267,641,485 | 239,487,380 |
| 元本等合計 | 1,990,697,206 | 1,874,506,643 |
| 純資産の部合計 | 1,990,697,206 | 1,874,506,643 |
| 負債・純資産合計 | 2,030,261,058 | 1,896,153,933 |
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