世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,905,331 | 69,243,836 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,626,002 | 1,961,017,222 |
| 流動資産計 | 2,071,531,333 | 2,030,261,058 |
| 資産の部合計 | 2,071,531,333 | 2,030,261,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,477,996 | 28,368,684 |
| 未払解約金 | 255,784 | 3,116,199 |
| 未払受託者報酬 | 399,636 | 389,346 |
| 未払委託者報酬 | 7,815,016 | 7,613,824 |
| 未払利息 | 88 | 123 |
| その他未払費用 | 77,676 | 75,676 |
| 流動負債計 | 19,026,196 | 39,563,852 |
| 負債の部合計 | 19,026,196 | 39,563,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,095,599,236 | 1,891,245,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,094,099 | 99,451,598 |
| （分配準備積立金） | 233,467,837 | 267,641,485 |
| 元本等合計 | 2,052,505,137 | 1,990,697,206 |
| 純資産の部合計 | 2,052,505,137 | 1,990,697,206 |
| 負債・純資産合計 | 2,071,531,333 | 2,030,261,058 |
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