有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 49,905,331 | 69,243,836 |
親投資信託受益証券 | 2,021,626,002 | 1,961,017,222 |
流動資産計 | 2,071,531,333 | 2,030,261,058 |
資産の部合計 | 2,071,531,333 | 2,030,261,058 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 10,477,996 | 28,368,684 |
未払解約金 | 255,784 | 3,116,199 |
未払受託者報酬 | 399,636 | 389,346 |
未払委託者報酬 | 7,815,016 | 7,613,824 |
未払利息 | 88 | 123 |
その他未払費用 | 77,676 | 75,676 |
流動負債計 | 19,026,196 | 39,563,852 |
負債の部合計 | 19,026,196 | 39,563,852 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,095,599,236 | 1,891,245,608 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -43,094,099 | 99,451,598 |
(分配準備積立金) | 233,467,837 | 267,641,485 |
元本等合計 | 2,052,505,137 | 1,990,697,206 |
純資産の部合計 | 2,052,505,137 | 1,990,697,206 |
負債・純資産合計 | 2,071,531,333 | 2,030,261,058 |