世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 496 | － |
| 有価証券売買等損益 | -59,277,802 | 224,297,545 |
| 営業収益合計 | -59,277,306 | 224,297,545 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,868 | 11,421 |
| 受託者報酬 | 898,700 | 851,005 |
| 委託者報酬 | 17,574,576 | 16,641,921 |
| その他費用 | 87,311 | 135,878 |
| 営業費用合計 | 18,566,455 | 17,640,225 |
| 全事業営業利益 | -77,843,761 | 206,657,320 |
| 当期経常利益 | -77,843,761 | 206,657,320 |
| 四半期純利益 | -77,843,761 | 206,657,320 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -6,567,098 | 8,788,385 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -493,387,486 | -282,562,150 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,183,630 | 44,297,226 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,183,630 | 44,297,226 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,597,068 | 5,654,416 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,597,068 | 5,654,416 |
| 分配金 | 27,470,332 | 25,686,409 |
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