世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,422 | 3,913 |
| 有価証券売買等損益 | 108,312,325 | 355,984,108 |
| 営業収益合計 | 108,318,747 | 355,988,021 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,295,284 | 1,248,456 |
| 委託者報酬 | 25,329,984 | 24,414,089 |
| その他費用 | 125,871 | 142,918 |
| 営業費用合計 | 26,751,139 | 25,805,463 |
| 全事業営業利益 | 81,567,608 | 330,182,558 |
| 当期経常利益 | 81,567,608 | 330,182,558 |
| 当年度純利益 | 81,567,608 | 330,182,558 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,921,321 | 40,612,621 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -607,228,293 | -232,585,778 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,344,656 | 125,131,484 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,344,656 | 125,131,484 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,033,472 | 6,216,007 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,033,472 | 6,216,007 |
| 分配金 | 40,334,600 | 33,842,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
