世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月15日 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,993 | 6,422 |
| 有価証券売買等損益 | 518,249,496 | 108,312,325 |
| 営業収益合計 | 518,257,489 | 108,318,747 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,239,410 | 1,295,284 |
| 委託者報酬 | 24,237,145 | 25,329,984 |
| その他費用 | 120,440 | 125,871 |
| 営業費用合計 | 25,596,995 | 26,751,139 |
| 全事業営業利益 | 492,660,494 | 81,567,608 |
| 当期経常利益 | 492,660,494 | 81,567,608 |
| 当年度純利益 | 492,660,494 | 81,567,608 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,695,856 | 3,921,321 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -673,851,164 | -607,228,293 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,478,749 | 43,344,656 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,478,749 | 43,344,656 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,076,101 | 14,033,472 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,076,101 | 14,033,472 |
| 分配金 | 42,099,383 | 40,334,600 |
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