世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)で絞込み

個別

2015年1月15日: 30億6401万
2015年7月15日 -11.03%: 27億2616万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
	純資産合計		3,282,985,457	2,935,112,977
負債純資産合計			3,334,368,343	2,935,112,977

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/15 9:05

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