負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第37期中間会計期間末(平成28年9月30日)
純資産合計			6,874,838
負債純資産合計			8,037,233

(2)中間損益計算書

2017/04/14 9:00

#2 附属明細表（連結）

当ファンドは「世界優良株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
	純資産合計		2,355,217,369	2,383,543,440
負債純資産合計			2,355,217,455	2,383,543,528

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/14 9:00