有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第4期 特定期間(平成17年1月18日 ～ 平成17年7月15日)	1,189,922,582	312,591,743
第5期 特定期間(平成17年7月16日 ～ 平成18年1月16日)	362,719,002	1,299,494,170
第6期 特定期間(平成18年1月17日 ～ 平成18年7月18日)	3,387,110,555	1,082,276,341
第7期 特定期間(平成18年7月19日 ～ 平成19年1月15日)	4,198,007,671	2,148,147,583
第8期 特定期間(平成19年1月16日 ～ 平成19年7月17日)	5,061,528,826	2,558,718,314
第9期 特定期間(平成19年7月18日 ～ 平成20年1月15日)	4,154,303,063	1,883,062,002
第10期 特定期間(平成20年1月16日 ～ 平成20年7月15日)	752,134,906	1,553,526,384
第11期 特定期間(平成20年7月16日 ～ 平成21年1月15日)	413,336,587	2,766,160,046
第12期 特定期間(平成21年1月16日 ～ 平成21年7月15日)	677,571,753	1,079,802,783
第13期 特定期間(平成21年7月16日 ～ 平成22年1月15日)	100,693,486	1,941,492,623
第14期 特定期間(平成22年1月16日 ～ 平成22年7月15日)	120,202,604	490,706,039
第15期 特定期間(平成22年7月16日 ～ 平成23年1月17日)	337,563,849	724,942,880
第16期 特定期間(平成23年1月18日 ～ 平成23年7月15日)	194,397,915	701,550,869
第17期 特定期間(平成23年7月16日 ～ 平成24年1月16日)	273,116,360	784,731,709
第18期 特定期間(平成24年1月17日 ～ 平成24年7月17日)	59,086,135	1,002,518,641
第19期 特定期間(平成24年7月18日 ～ 平成25年1月15日)	81,740,063	409,122,193
第20期 特定期間(平成25年1月16日 ～ 平成25年7月16日)	143,587,668	941,796,300
第21期 特定期間(平成25年7月17日 ～ 平成26年1月15日)	115,426,929	384,940,125
第22期 特定期間(平成26年1月16日 ～ 平成26年7月15日)	79,195,790	237,400,055
第23期 特定期間(平成26年7月16日 ～ 平成27年1月15日)	61,983,385	769,516,776

(注) 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)世界優良株マザーファンドの状況
(1)投資状況

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況		(平成27年1月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,040	60.68
	スイス	279	8.30
	ドイツ	263	7.82
	フランス	228	6.79
	ジャージー	151	4.51
	スウェーデン	95	2.84
	デンマーク	79	2.36
	オーストラリア	65	1.95
	イギリス	48	1.42
	小計	3,249	96.65
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	113	3.35
合計(純資産総額)	-	3,362	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄(30銘柄)						(平成27年1月30日現在)
	国/ 地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ABBOTT LABORATORIES	28,570	44.28 149,595,662	45.26 152,906,497	4.55
2	ジャージー	株式	イギリスポンド	資本財	WOLSELEY PLC	21,939	35.91 140,462,119	38.73 151,492,561	4.51
3	アメリカ	株式	USドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	EMC CORP/MASS	41,024	28.14 136,509,616	26.40 128,068,723	3.81
4	ドイツ	株式	ユーロ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	BAYER AG	7,382	116.85 115,483,107	128.75 127,243,903	3.78
5	アメリカ	株式	USドル	各種金融	NORTHERN TRUST CORP	15,610	62.25 114,906,185	66.40 122,575,827	3.65
6	アメリカ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	MYLAN INC	18,800	54.59 121,359,029	54.88 122,014,843	3.63
7	フランス	株式	ユーロ	資本財	SAFRAN SA	14,975	53.95 108,161,819	59.74 119,769,918	3.56
8	アメリカ	株式	USドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	QUALCOMM INC	15,840	72.22 135,273,837	63.69 119,296,465	3.55
9	アメリカ	株式	USドル	各種金融	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	4,620	208.00 113,633,520	204.87 111,923,554	3.33
10	アメリカ	株式	USドル	消費者サービス	YUM! BRANDS INC	12,690	72.41 108,667,639	74.27 111,449,004	3.32
11	アメリカ	株式	USドル	電気通信サービス	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	7,880	109.95 102,452,509	118.91 110,801,527	3.30
12	アメリカ	株式	USドル	エネルギー	DEVON ENERGY CORPORATION	15,930	58.50 110,197,766	58.72 110,612,185	3.29
13	アメリカ	株式	USドル	小売	GAP INC/THE	22,060	41.29 107,708,887	42.30 110,343,568	3.28
14	アメリカ	株式	USドル	耐久消費財・アパレル	PVH CORP	8,230	114.72 111,645,217	112.94 109,912,925	3.27
15	フランス	株式	ユーロ	素材	AIR LIQUIDE SA	7,228	101.10 97,832,917	112.25 108,622,600	3.23
16	スイス	株式	スイスフラン	素材	SYNGENTA AG-REG	2,712	332.00 115,564,286	298.00 103,729,389	3.09
17	ドイツ	株式	ユーロ	家庭用品・パーソナル用品	BEIERSDORF AG	9,316	70.03 87,343,242	78.46 97,857,358	2.91
18	スウェーデン	株式	スウェーデンクローナ	素材	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	36,362	171.30 89,009,703	183.60 95,400,943	2.84
19	スイス	株式	スイスフラン	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVARTIS AG-REG	7,871	98.55 99,559,432	91.00 91,932,099	2.73
20	アメリカ	株式	USドル	資本財	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	7,480	98.69 87,292,291	100.17 88,601,366	2.64
21	スイス	株式	スイスフラン	各種金融	UBS GROUP AG	42,000	16.69 89,970,783	15.44 83,232,408	2.48
22	アメリカ	株式	USドル	資本財	GENERAL ELECTRIC CO	28,660	23.78 80,591,490	24.08 81,608,203	2.43
23	デンマーク	株式	デンマーククローネ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVO NORDISK A/S-B	14,733	277.90 73,656,469	299.90 79,487,496	2.36
24	アメリカ	株式	USドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	AGILENT TECHNOLOGIES INC	16,800	39.06 77,596,596	38.46 76,404,636	2.27
25	アメリカ	株式	USドル	資本財	BOEING CO	4,370	130.38 67,374,190	147.78 76,365,684	2.27
26	アメリカ	株式	USドル	運輸	FEDEX CORP	3,290	172.75 67,207,091	172.89 67,261,557	2.00
27	オーストラリア	株式	オーストラリアドル	運輸	AURIZON HOLDINGS LTD	144,262	4.64 61,622,725	4.93 65,474,145	1.95
28	アメリカ	株式	USドル	不動産	CBRE GROUP INC	15,750	33.76 62,875,890	32.99 61,441,813	1.83
29	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	GOOGLE INC-CL A	989	516.94 60,456,816	513.23 60,021,863	1.79
30	アメリカ	株式	USドル	耐久消費財・アパレル	NIKE INC -CL B	4,470	93.71 49,532,997	94.87 50,146,147	1.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率		(平成27年1月30日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18.40
株式	資本財	15.40
株式	各種金融	10.89
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.71
株式	素材	9.15
株式	耐久消費財・アパレル	5.88
株式	エネルギー	4.71
株式	運輸	3.95
株式	消費者サービス	3.32
株式	電気通信サービス	3.30
株式	小売	3.28
株式	ソフトウェア・サービス	2.93
株式	家庭用品・パーソナル用品	2.91
株式	不動産	1.83
合計		96.65

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
(注2)本表はBloombergのデータをもとに当社が作成しております。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。