有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第13期 特定期間(2009年7月16日 ～ 2010年1月15日)	100,693,486	1,941,492,623
第14期 特定期間(2010年1月16日 ～ 2010年7月15日)	120,202,604	490,706,039
第15期 特定期間(2010年7月16日 ～ 2011年1月17日)	337,563,849	724,942,880
第16期 特定期間(2011年1月18日 ～ 2011年7月15日)	194,397,915	701,550,869
第17期 特定期間(2011年7月16日 ～ 2012年1月16日)	273,116,360	784,731,709
第18期 特定期間(2012年1月17日 ～ 2012年7月17日)	59,086,135	1,002,518,641
第19期 特定期間(2012年7月18日 ～ 2013年1月15日)	81,740,063	409,122,193
第20期 特定期間(2013年1月16日 ～ 2013年7月16日)	143,587,668	941,796,300
第21期 特定期間(2013年7月17日 ～ 2014年1月15日)	115,426,929	384,940,125
第22期 特定期間(2014年1月16日 ～ 2014年7月15日)	79,195,790	237,400,055
第23期 特定期間(2014年7月16日 ～ 2015年1月15日)	61,983,385	769,516,776
第24期 特定期間(2015年1月16日 ～ 2015年7月15日)	78,799,551	824,609,499
第25期 特定期間(2015年7月16日 ～ 2016年1月15日)	603,533,498	216,051,020
第26期 特定期間(2016年1月16日 ～ 2016年7月15日)	39,227,099	252,147,997
第27期 特定期間(2016年7月16日 ～ 2017年1月16日)	29,673,070	220,471,526
第28期 特定期間(2017年1月17日 ～ 2017年7月18日)	21,085,446	430,226,342
第29期 特定期間(2017年7月19日 ～ 2018年1月15日)	30,638,317	234,991,945
第30期 特定期間(2018年1月16日 ～ 2018年7月17日)	30,404,076	115,809,804
第31期 特定期間(2018年7月18日 ～ 2019年1月15日)	17,432,900	81,323,186
第32期 特定期間(2019年1月16日 ～ 2019年7月16日)	15,324,643	92,295,953

(注) 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。


(参考)世界優良株マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
(2019年7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,216	64.15
	イギリス	112	5.89
	デンマーク	77	4.06
	台湾	59	3.13
	スイス	58	3.05
	ジャージー	45	2.36
	スウェーデン	44	2.33
	イタリア	37	1.96
	フィンランド	36	1.89
	フランス	35	1.85
	スペイン	35	1.84
	小計	1,754	92.50
投資証券	アメリカ	108	5.71
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	34	1.79
合計(純資産総額)	-	1,896	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)
(2019年7月31日現在)

	国/ 地域	種類	通 貨	業 種	銘 柄 名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	USドル	不動産	SBA COMMUNICATIONS CORP	4,014	235.27 102,596,767	248.43 108,335,592	5.71
2	アメリカ	株式	USドル	ヘルスケア機器・サービス	BOSTON SCIENTIFIC CORP	20,207	42.45 93,189,995	42.86 94,090,064	4.96
3	アメリカ	株式	USドル	各種金融	NORTHERN TRUST CORP	8,056	89.73 78,532,040	99.09 86,723,948	4.57
4	アメリカ	株式	USドル	メディア・娯楽	WALT DISNEY CO/THE	5,389	145.06 84,926,966	144.93 84,850,856	4.48
5	アメリカ	株式	USドル	各種金融	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	8,877	91.89 88,618,466	87.87 84,741,588	4.47
6	デンマーク	株式	デンマーククローネ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVO NORDISK A/S-B	14,648	317.35 75,445,849	323.55 76,919,819	4.06
7	アメリカ	株式	USドル	素材	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,748	224.99 67,169,126	246.34 73,543,013	3.88
8	アメリカ	株式	USドル	資本財	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,739	175.01 71,089,930	173.91 70,643,104	3.73
9	アメリカ	株式	USドル	保険	MARSH & MCLENNAN COS	6,233	103.02 69,760,314	100.45 68,020,030	3.59
10	イギリス	株式	イギリスポンド	家庭用品・パーソナル用品	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	7,978	65.48 68,941,054	64.55 67,961,897	3.58
11	アメリカ	株式	USドル	銀行	WELLS FARGO & CO	12,882	46.71 65,370,667	48.55 67,945,748	3.58
12	アメリカ	株式	USドル	メディア・娯楽	ALPHABET INC-CL A	477	1150.51 59,620,900	1228.00 63,636,531	3.36
13	アメリカ	株式	USドル	エネルギー	CHENIERE ENERGY INC	8,869	68.48 65,982,408	65.22 62,841,306	3.31
14	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	INTUIT INC	2,020	282.55 62,006,388	279.62 61,363,391	3.24
15	アメリカ	株式	USドル	ヘルスケア機器・サービス	ABBOTT LABORATORIES	6,395	83.81 58,227,232	88.31 61,353,619	3.24
16	アメリカ	株式	USドル	メディア・娯楽	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1,418	414.63 63,874,381	394.56 60,782,567	3.21
17	アメリカ	株式	USドル	耐久消費財・アパレル	NIKE INC -CL B	6,376	89.48 61,981,779	87.20 60,402,449	3.19
18	台湾	株式	USドル	半導体・半導体製造装置	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	12,675	41.82 57,586,641	43.11 59,362,987	3.13
19	スイス	株式	スイスフラン	各種金融	UBS GROUP AG	47,170	11.95 61,852,770	11.16 57,763,759	3.05
20	アメリカ	株式	USドル	消費者サービス	DOMINO'S PIZZA INC	1,704	269.92 49,968,281	247.55 45,827,089	2.42
21	アメリカ	株式	USドル	メディア・娯楽	ELECTRONIC ARTS INC	4,703	92.22 47,118,326	88.57 45,253,417	2.39
22	ジャージー	株式	イギリスポンド	資本財	FERGUSON PLC	5,419	58.52 41,850,310	62.50 44,696,589	2.36
23	スウェーデン	株式	スウェーデンクローナ	資本財	ASSA ABLOY AB-B	17,495	212.40 42,175,896	222.20 44,121,865	2.33
24	イギリス	株式	イギリスポンド	商業・専門サービス	RENTOKIL INITIAL PLC	80,269	4.17 44,247,378	4.12 43,664,756	2.30
25	アメリカ	株式	USドル	メディア・娯楽	FACEBOOK INC-A	2,022	203.91 44,792,926	197.04 43,283,792	2.28
26	イタリア	株式	ユーロ	食品・飲料・タバコ	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	36,139	8.68 38,015,669	8.50 37,249,223	1.96
27	フィンランド	株式	ユーロ	エネルギー	NESTE OYJ	10,190	30.70 37,912,231	29.00 35,812,856	1.89
28	フランス	株式	ユーロ	資本財	SAFRAN SA	2,209	128.75 34,467,496	131.10 35,096,611	1.85
29	スペイン	株式	ユーロ	小売	INDITEX	10,687	27.59 35,733,396	26.97 34,930,398	1.84
30	アメリカ	株式	USドル	資本財	MIDDLEBY CORP	2,321	137.99 34,794,653	134.91 34,018,020	1.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率
(2019年7月31日現在)

種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	メディア・娯楽	16.63
株式	各種金融	12.09
株式	資本財	12.06
株式	ヘルスケア機器・サービス	9.75
株式	エネルギー	5.20
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.06
株式	素材	3.88
株式	保険	3.59
株式	家庭用品・パーソナル用品	3.58
株式	銀行	3.58
株式	ソフトウェア・サービス	3.24
株式	耐久消費財・アパレル	3.19
株式	半導体・半導体製造装置	3.13
株式	消費者サービス	2.42
株式	商業・専門サービス	2.30
株式	食品・飲料・タバコ	1.96
株式	小売	1.84
	小計	92.50
投資証券	不動産	5.71
合計		98.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
(注2)本表はBloombergのデータをもとに当社が作成しております。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。


(参考)運用実績
(2019年7月31日現在)