有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第15期 特定期間(2010年7月16日 ～ 2011年1月17日)	337,563,849	724,942,880
第16期 特定期間(2011年1月18日 ～ 2011年7月15日)	194,397,915	701,550,869
第17期 特定期間(2011年7月16日 ～ 2012年1月16日)	273,116,360	784,731,709
第18期 特定期間(2012年1月17日 ～ 2012年7月17日)	59,086,135	1,002,518,641
第19期 特定期間(2012年7月18日 ～ 2013年1月15日)	81,740,063	409,122,193
第20期 特定期間(2013年1月16日 ～ 2013年7月16日)	143,587,668	941,796,300
第21期 特定期間(2013年7月17日 ～ 2014年1月15日)	115,426,929	384,940,125
第22期 特定期間(2014年1月16日 ～ 2014年7月15日)	79,195,790	237,400,055
第23期 特定期間(2014年7月16日 ～ 2015年1月15日)	61,983,385	769,516,776
第24期 特定期間(2015年1月16日 ～ 2015年7月15日)	78,799,551	824,609,499
第25期 特定期間(2015年7月16日 ～ 2016年1月15日)	603,533,498	216,051,020
第26期 特定期間(2016年1月16日 ～ 2016年7月15日)	39,227,099	252,147,997
第27期 特定期間(2016年7月16日 ～ 2017年1月16日)	29,673,070	220,471,526
第28期 特定期間(2017年1月17日 ～ 2017年7月18日)	21,085,446	430,226,342
第29期 特定期間(2017年7月19日 ～ 2018年1月15日)	30,638,317	234,991,945
第30期 特定期間(2018年1月16日 ～ 2018年7月17日)	30,404,076	115,809,804
第31期 特定期間(2018年7月18日 ～ 2019年1月15日)	17,432,900	81,323,186
第32期 特定期間(2019年1月16日 ～ 2019年7月16日)	15,324,643	92,295,953
第33期 特定期間(2019年7月17日 ～ 2020年1月15日)	23,876,923	100,711,578
第34期 特定期間(2020年1月16日 ～ 2020年7月15日)	39,063,308	111,889,052

(注) 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

(参考)世界優良株マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	848	48.77
	イギリス	208	11.98
	スウェーデン	94	5.42
	台湾	91	5.26
	オランダ	63	3.62
	アイルランド	57	3.25
	ジャージー	53	3.05
	スイス	49	2.80
	スペイン	43	2.47
	フランス	38	2.18
	フィンランド	36	2.09
	小計	1,580	90.89
投資証券	アメリカ	113	6.49
現金・預金・その他の資産 (負債差引後)	日本	45	2.62
合計(純資産総額)	-	1,738	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2020年7月31日現在)
	国/ 地域	種類	通 貨	業 種	銘 柄 名	数量(株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	USドル	不動産	SBA COMMUNICATIONS CORP	3,465	297.18 107,712,711	311.41 112,867,128	6.49
2	台湾	株式	USドル	半導体・半導体製造装置	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	10,943	67.11 76,819,281	79.93 91,490,899	5.26
3	アメリカ	株式	USドル	メディア・娯楽	ALPHABET INC-CL A	541	1,520.92 86,066,944	1,538.37 87,054,204	5.01
4	アメリカ	株式	USドル	ヘルスケア機器・サービス	BOSTON SCIENTIFIC CORP	18,692	35.24 68,919,762	38.94 76,134,833	4.38
5	アメリカ	株式	USドル	家庭用品・パーソナル用品	PROCTER & GAMBLE CO/THE	5,141	125.50 67,491,502	131.42 70,670,921	4.07
6	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	4,474	138.49 64,813,618	145.20 67,950,754	3.91
7	アメリカ	株式	USドル	保険	MARSH & MCLENNAN COS	5,380	110.28 62,059,993	116.71 65,678,319	3.78
8	スウェーデン	株式	スウェーデンクローナ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	HEXAGON AB-B SHS	8,530	578.89 59,453,234	573.40 58,888,868	3.39
9	イギリス	株式	イギリスポンド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ASTRAZENECA PLC	4,837	85.50 56,747,785	87.51 58,079,054	3.34
10	アメリカ	株式	USドル	各種金融	NORTHERN TRUST CORP	6,955	81.60 59,365,876	77.93 56,693,529	3.26
11	アイルランド	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	ACCENTURE PLC-CL A	2,412	219.19 55,302,704	223.98 56,509,078	3.25
12	アメリカ	株式	USドル	耐久消費財・アパレル	NIKE INC -CL B	5,504	96.76 55,709,179	96.82 55,741,055	3.21
13	イギリス	株式	イギリスポンド	家庭用品・パーソナル用品	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5,053	76.78 53,233,273	78.12 54,162,324	3.12
14	ジャージー	株式	イギリスポンド	資本財	FERGUSON PLC	5,630	66.58 51,432,537	68.64 53,023,871	3.05
15	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	INTUIT INC	1,665	285.37 49,699,753	303.94 52,933,886	3.05
16	イギリス	株式	イギリスポンド	商業・専門サービス	RENTOKIL INITIAL PLC	68,657	5.42 51,058,714	5.57 52,528,300	3.02
17	アメリカ	株式	USドル	エネルギー	CHENIERE ENERGY INC	10,166	49.39 52,519,528	49.17 52,285,588	3.01
18	アメリカ	株式	USドル	素材	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,307	214.89 51,855,792	209.20 50,482,512	2.90
19	スイス	株式	スイスフラン	各種金融	UBS GROUP AG	39,801	11.34 51,963,158	10.62 48,663,910	2.80
20	アメリカ	株式	USドル	メディア・娯楽	WALT DISNEY CO/THE	3,849	118.66 47,773,156	115.66 46,565,340	2.68
21	アメリカ	株式	USドル	資本財	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,906	148.10 45,017,601	149.16 45,339,807	2.61
22	イギリス	株式	イギリスポンド	消費者サービス	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	8,801	37.74 45,574,265	35.95 43,412,688	2.50
23	スペイン	株式	ユーロ	銀行	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	128,055	3.16 50,372,734	2.69 42,885,970	2.47
24	フランス	株式	ユーロ	資本財	SAFRAN SA	3,236	89.74 36,047,183	94.24 37,854,764	2.18
25	フィンランド	株式	ユーロ	エネルギー	NESTE OYJ	7,498	36.75 34,204,207	39.09 36,382,108	2.09
26	アメリカ	株式	USドル	素材	BALL CORP	4,673	73.61 35,980,258	73.45 35,902,051	2.07
27	スウェーデン	株式	スウェーデンクローナ	資本財	ASSA ABLOY AB-B	14,964	199.50 35,943,228	195.95 35,303,637	2.03
28	アメリカ	株式	USドル	各種金融	S&P GLOBAL INC	932	351.64 34,280,399	352.37 34,351,564	1.98
29	オランダ	株式	ユーロ	食品・飲料・タバコ	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	30,911	8.02 30,791,783	8.51 32,656,557	1.88
30	アメリカ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	13,569	23.48 33,325,572	22.45 31,863,675	1.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2020年7月31日現在)
種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	10.20
株式	資本財	9.87
株式	メディア・娯楽	8.73
株式	各種金融	8.04
株式	家庭用品・パーソナル用品	7.18
株式	素材	6.71
株式	半導体・半導体製造装置	5.26
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.17
株式	エネルギー	5.10
株式	ヘルスケア機器・サービス	4.38
株式	保険	3.78
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.39
株式	耐久消費財・アパレル	3.21
株式	商業・専門サービス	3.02
株式	消費者サービス	2.50
株式	銀行	2.47
株式	食品・飲料・タバコ	1.88
	小計	90.89
投資証券	不動産	6.49
合計		97.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
(注2)本表はBloombergのデータをもとに当社が作成しております。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考)運用実績
(2020年7月31日現在)