ゴールドマン・サックス米国株式マーケット・ニュートラル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月23日 | 2009年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,323,327 | 18,642,880 |
| 投資信託受益証券 | 1,470,136,621 | 1,275,746,208 |
| 投資証券 | 55,509,106 | 46,359,023 |
| 派生商品評価勘定 | － | 22,143,800 |
| 未収入金 | 33,214,280 | － |
| 未収利息 | 312 | 66 |
| 差入委託証拠金 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 1,582,183,647 | 1,362,891,978 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,582,183,647 | 1,362,891,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,428,640 | － |
| 未払金 | － | 23,707,950 |
| 未払受託者報酬 | 162,479 | 149,915 |
| 未払委託者報酬 | 7,555,329 | 6,971,033 |
| その他未払費用 | 386,643 | 356,734 |
| 流動負債合計 | 38,533,091 | 31,185,632 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,533,091 | 31,185,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,729,358,674 | 1,550,907,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -185,708,118 | -219,200,773 |
| （分配準備積立金） | 52,169,116 | 46,936,757 |
| 元本等合計 | 1,543,650,556 | 1,331,706,346 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,543,650,556 | 1,331,706,346 |
| 負債純資産合計 | 1,582,183,647 | 1,362,891,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
