本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。2015/04/15 9:30

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容

2015/04/15 9:30

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
(a)基本報酬

2015/04/15 9:30

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
本ファンドの信託期間は2003年8月29日から開始し、期限はありません。ただし、下記「(5)その他 a.信託の終了」の場合には、信託は終了します。2015/04/15 9:30

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
a.受益権の名義書換

2015/04/15 9:30

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第4計算期間	2005年1月21日～2005年7月21日	0.0000
第5計算期間	2005年7月22日～2006年1月20日	0.0100
第6計算期間	2006年1月21日～2006年7月20日	0.0100
第7計算期間	2006年7月21日～2007年1月22日	0.0000
第8計算期間	2007年1月23日～2007年7月20日	0.0000
第9計算期間	2007年7月21日～2008年1月23日	0.0000
第10計算期間	2008年1月24日～2008年7月23日	0.0000
第11計算期間	2008年7月24日～2009年1月22日	0.0000
第12計算期間	2009年1月23日～2009年3月26日	0.7850
第13計算期間	2009年3月27日～2009年7月23日	0.0000
第14計算期間	2009年7月24日～2010年1月21日	0.0000
第15計算期間	2010年1月22日～2010年7月22日	0.0000
第16計算期間	2010年7月23日～2011年1月20日	0.0000
第17計算期間	2011年1月21日～2011年7月21日	0.0000
第18計算期間	2011年7月22日～2012年1月20日	0.0000
第19計算期間	2012年1月21日～2012年7月20日	0.0000
第20計算期間	2012年7月21日～2013年1月23日	0.0000
第21計算期間	2013年1月24日～2013年7月22日	0.0000
第22計算期間	2013年7月23日～2014年1月23日	0.0685
第23計算期間	2014年1月24日～2014年7月23日	0.1090
第24計算期間	2014年7月24日～2015年1月22日	0.0000

2015/04/15 9:30

#14 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買損益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。2015/04/15 9:30

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2015/04/15 9:30

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において提出した書類は以下のとおりです。

2015/04/15 9:30

#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第4計算期間	2005年1月21日～2005年7月21日	1.2
第5計算期間	2005年7月22日～2006年1月20日	3.5
第6計算期間	2006年1月21日～2006年7月20日	1.3
第7計算期間	2006年7月21日～2007年1月22日	△3.1
第8計算期間	2007年1月23日～2007年7月20日	△6.5
第9計算期間	2007年7月21日～2008年1月23日	△9.3
第10計算期間	2008年1月24日～2008年7月23日	5.2
第11計算期間	2008年7月24日～2009年1月22日	△3.8
第12計算期間	2009年1月23日～2009年3月26日	0.4
第13計算期間	2009年3月27日～2009年7月23日	25.0
第14計算期間	2009年7月24日～2010年1月21日	10.7
第15計算期間	2010年1月22日～2010年7月22日	2.4
第16計算期間	2010年7月23日～2011年1月20日	18.4
第17計算期間	2011年1月21日～2011年7月21日	3.2
第18計算期間	2011年7月22日～2012年1月20日	△19.2
第19計算期間	2012年1月21日～2012年7月20日	4.3
第20計算期間	2012年7月21日～2013年1月23日	15.0
第21計算期間	2013年1月24日～2013年7月22日	15.7
第22計算期間	2013年7月23日～2014年1月23日	18.3
第23計算期間	2014年1月24日～2014年7月23日	6.4
第24計算期間	2014年7月24日～2015年1月22日	8.6

2015/04/15 9:30

#18 受益者の権利等（連結）

収益分配金の受領権に関する内容および権利行使の手続
受託銀行が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

2015/04/15 9:30

#19 委託会社等の概況（連結）

資本金の額:金4億9,000万円2015/04/15 9:30

#20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2015/04/15 9:30

#21 投資リスク（連結）

投資リスク
本ファンドへの投資には、一定のリスクを伴います。本ファンドの購入申込者は、以下に掲げる本ファンドに関するリスクおよび留意点を十分にご検討いただく必要があります。なお、以下に記載するリスクおよび留意点は、本ファンドに関わるすべてのリスクおよび留意点を完全に網羅しないことにつき、ご留意ください。
(a)元本変動リスク
投資信託は預貯金と異なります。本ファンド(「3 投資リスク2015/04/15 9:30

#22 投資制限（連結）

株式(上記「(2)投資対象 (b)投資対象有価証券」に掲げる外国投資証券を除きます。)への直接投資は行いません。2015/04/15 9:30

#23 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
(a)投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)

2015/04/15 9:30

#24 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
a.基本方針

2015/04/15 9:30

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2015/04/15 9:30

#26 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2015年1月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	8,125,706	77.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,374,424	22.61
合計(純資産総額)	―	10,500,130	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/04/15 9:30

#27 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
本ファンドのご換金の申込みの受付は2009年2月13日をもって終了しております。2015/04/15 9:30

#28 換金（解約）手続等（連結）

本ファンドのご換金の申込みの受付は2009年2月13日をもって終了しております。申込受付期間中の換金(解約)手続きは以下のとおりです。2015/04/15 9:30

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23期自 2014年1月24日至 2014年7月23日	第24期自 2014年7月24日至 2015年1月22日
営業収益
受取配当金	149,734,603	-
受取利息	3,931	219
有価証券売買等損益	△135,559,382	△260,372
為替差損益	△4,476,616	1,179,408
営業収益合計	9,702,536	919,255
営業費用
受託者報酬	15,810	1,037
その他費用	36,980	25,712
営業費用合計	52,790	26,749
営業利益又は営業損失(△)	9,649,746	892,506
経常利益又は経常損失(△)	9,649,746	892,506
当期純利益又は当期純損失(△)	9,649,746	892,506
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,223,186,665	△1,363,168,650
分配金	149,631,731	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,363,168,650	△1,362,276,144

2015/04/15 9:30

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2015/04/15 9:30

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】2015/04/15 9:30

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	時価のあるもの
	時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価(移動平均法による原価法)ないし償却原価との評価差額については全部純資産直入法によっております。
	時価のないもの
	移動平均法による原価法によっております。
2.引当金の計上基準	(1)役員退職慰労引当金
	役員退職慰労金の支出に備えて、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。
	(2)貸倒引当金
	貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
	(3)金融商品取引責任準備金
	金融商品取引事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5第1項に基づく責任準備金を計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)株式従業員報酬の会計処理方法
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	役員及び従業員に付与されております、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク株式に係る報酬については、企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」に準じて、権利付与日公正価値及び付与された株数に基づき計算される費用を権利確定計算期間にわたり人件費(営業費用及び一般管理費)として処理しております。また、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクおよびゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス有限会社との契約に基づき当社が負担する、権利付与日以降の株価の変動により発生する損益については営業外損益として処理しております。
	(2)消費税等の会計処理
	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

注記事項

2015/04/15 9:30

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/15 9:30

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
本ファンドのお買付の申込みの受付は2009年2月13日をもって終了しております。2015/04/15 9:30

#35 申込（販売）手続等（連結）

本ファンドのお買付の申込みの受付は2009年2月13日をもって終了しております。申込受付期間中の申込(販売)手続きは以下のとおりです。2015/04/15 9:30

#36 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2015年1月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2015/04/15 9:30

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2015年1月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	10,500,291円
	Ⅱ 負債総額	161円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,500,130円
	Ⅳ 発行済口数	1,372,768,179口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0076円

2015/04/15 9:30

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
本ファンドの計算期間は、毎年1月の特定日の翌日から7月の特定日までおよび7月の特定日の翌日から翌年1月の特定日までとすることを原則とします。なお、第1計算期間は2003年8月29日から2004年1月22日までとします。
ただし、上記にかかわらず、第12計算期間は2009年1月23日から同年3月26日まで、第13計算期間は同年3月27日から同年7月23日までとし、第14計算期間以降は前段落の規定によるものとします。また、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日までとします。2015/04/15 9:30

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

2015/04/15 9:30

#40 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
収益分配時・換金時・償還時に受益者が負担する税金は本書提出日現在、以下のとおりです。ただし、税法が改正された場合には、下記の内容が変更になることがあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

2015/04/15 9:30

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2015/04/15 9:30

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
本ファンド1万口当たりの純資産総額(以下「基準価額」といいます。)は、本ファンドの信託財産の純資産総額をその時の受益権総口数で除して得た額の1万口当たりの金額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2015/04/15 9:30

#43 運用体制（連結）

リスク管理とは、ポートフォリオのリスクを監視し、一定水準に管理することを目指したものであり、必ずしもリスクの低減を目的とするものではありません。
(注2015/04/15 9:30

#44 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表

2015/04/15 9:30