ゴールドマン・サックス米国株式マーケット・ニュートラル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月22日 | 2009年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,642,880 | 2,667,090 |
| 投資信託受益証券 | 1,275,746,208 | 129,940,678 |
| 投資証券 | 46,359,023 | － |
| 派生商品評価勘定 | 22,143,800 | － |
| 未収利息 | 66 | 8 |
| 差入委託証拠金 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 1,362,891,978 | 132,607,776 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,362,891,978 | 132,607,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,707,950 | － |
| 未払受託者報酬 | 149,915 | 8,526 |
| 未払委託者報酬 | 6,971,033 | － |
| その他未払費用 | 356,734 | 20,343 |
| 流動負債合計 | 31,185,632 | 28,869 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,185,632 | 28,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,550,907,119 | 1,372,768,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -219,200,773 | -1,240,189,272 |
| （分配準備積立金） | 46,936,757 | 118,522,412 |
| 元本等合計 | 1,331,706,346 | 132,578,907 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,331,706,346 | 132,578,907 |
| 負債純資産合計 | 1,362,891,978 | 132,607,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
