ゴールドマン・サックス米国株式マーケット・ニュートラル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月21日 | 2010年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,639,657 | 2,590,113 |
| 投資信託受益証券 | 144,131,712 | 147,828,605 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 146,771,376 | 150,418,725 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 146,771,376 | 150,418,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,023 | 16,465 |
| その他未払費用 | 35,824 | 39,268 |
| 流動負債合計 | 50,847 | 55,733 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,847 | 55,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,372,768,179 | 1,372,768,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,226,047,650 | -1,222,405,187 |
| （分配準備積立金） | 118,523,842 | 118,525,123 |
| 元本等合計 | 146,720,529 | 150,362,992 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 146,720,529 | 150,362,992 |
| 負債純資産合計 | 146,771,376 | 150,418,725 |
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