ゴールドマン・サックス米国株式マーケット・ニュートラル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月22日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,590,113 | 2,535,468 |
| 投資信託受益証券 | 147,828,605 | 175,571,688 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産合計 | 150,418,725 | 178,107,161 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 150,418,725 | 178,107,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,465 | 16,744 |
| その他未払費用 | 39,268 | 39,942 |
| 流動負債合計 | 55,733 | 56,686 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,733 | 56,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,372,768,179 | 1,372,768,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,222,405,187 | -1,194,717,704 |
| （分配準備積立金） | 118,525,123 | 118,526,209 |
| 元本等合計 | 150,362,992 | 178,050,475 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 150,362,992 | 178,050,475 |
| 負債純資産合計 | 150,418,725 | 178,107,161 |
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