ゴールドマン・サックス米国株式マーケット・ニュートラル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月21日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,479,696 | 2,415,272 |
| 投資信託受益証券 | 181,213,492 | 145,981,437 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 183,693,193 | 148,396,714 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 183,693,193 | 148,396,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,304 | 14,974 |
| その他未払費用 | 46,031 | 35,726 |
| 流動負債合計 | 65,335 | 50,700 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,335 | 50,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,372,768,179 | 1,372,768,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,189,140,321 | -1,224,422,165 |
| （分配準備積立金） | 118,527,110 | 118,527,110 |
| 元本等合計 | 183,627,858 | 148,346,014 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 183,627,858 | 148,346,014 |
| 負債純資産合計 | 183,693,193 | 148,396,714 |
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