ゴールドマン・サックス米国株式マーケット・ニュートラル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,415,272 | 2,365,477 |
| 投資信託受益証券 | 145,981,437 | 152,488,439 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 148,396,714 | 154,853,921 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 148,396,714 | 154,853,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 14,974 | 16,538 |
| その他未払費用 | 35,726 | 39,461 |
| 流動負債合計 | 50,700 | 55,999 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,700 | 55,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,372,768,179 | 1,372,768,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,224,422,165 | -1,217,970,257 |
| （分配準備積立金） | 118,527,110 | 118,528,009 |
| 元本等合計 | 148,346,014 | 154,797,922 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 148,346,014 | 154,797,922 |
| 負債純資産合計 | 148,396,714 | 154,853,921 |
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