有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月23日-平成26年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (2013年7月22日現在) | 第22期 (2014年1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,252,369 | 96,407,931 |
| 投資信託受益証券 | 203,917,083 | 147,286,674 |
| 未収利息 | 3 | 131 |
| 流動資産合計 | 206,169,455 | 243,694,736 |
| 資産合計 | 206,169,455 | 243,694,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 94,034,620 |
| 未払受託者報酬 | 19,990 | 23,235 |
| その他未払費用 | 47,662 | 55,367 |
| 流動負債合計 | 67,652 | 94,113,222 |
| 負債合計 | 67,652 | 94,113,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,372,768,179 | 1,372,768,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,166,666,376 | △1,223,186,665 |
| (分配準備積立金) | 118,529,552 | 124,344,694 |
| 元本等合計 | 206,101,803 | 149,581,514 |
| 純資産合計 | 206,101,803 | 149,581,514 |
| 負債純資産合計 | 206,169,455 | 243,694,736 |
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