有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月24日-平成27年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (2014年7月23日現在) | 第24期 (2015年1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,085,503 | 2,378,106 |
| 投資信託受益証券 | 7,198,424 | 8,117,460 |
| 未収利息 | 123 | 1 |
| 流動資産合計 | 159,284,050 | 10,495,567 |
| 資産合計 | 159,284,050 | 10,495,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,631,731 | - |
| 未払受託者報酬 | 15,810 | 1,037 |
| その他未払費用 | 36,980 | 2,495 |
| 流動負債合計 | 149,684,521 | 3,532 |
| 負債合計 | 149,684,521 | 3,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,372,768,179 | 1,372,768,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,363,168,650 | △1,362,276,144 |
| (分配準備積立金) | 124,398,707 | 124,398,921 |
| 元本等合計 | 9,599,529 | 10,492,035 |
| 純資産合計 | 9,599,529 | 10,492,035 |
| 負債純資産合計 | 159,284,050 | 10,495,567 |
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