有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (2014年1月23日現在) | 第23期 (2014年7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,407,931 | 152,085,503 |
| 投資信託受益証券 | 147,286,674 | 7,198,424 |
| 未収利息 | 131 | 123 |
| 流動資産合計 | 243,694,736 | 159,284,050 |
| 資産合計 | 243,694,736 | 159,284,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,034,620 | 149,631,731 |
| 未払受託者報酬 | 23,235 | 15,810 |
| その他未払費用 | 55,367 | 36,980 |
| 流動負債合計 | 94,113,222 | 149,684,521 |
| 負債合計 | 94,113,222 | 149,684,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,372,768,179 | 1,372,768,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,223,186,665 | △1,363,168,650 |
| (分配準備積立金) | 124,344,694 | 124,398,707 |
| 元本等合計 | 149,581,514 | 9,599,529 |
| 純資産合計 | 149,581,514 | 9,599,529 |
| 負債純資産合計 | 243,694,736 | 159,284,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
