剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 7月18日至 平成26年 1月17日	当期自 平成26年 1月18日至 平成26年 7月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△139,515,829	94,372,057
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,744,801,913	△16,461,657,353
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,598,804,677	1,707,061,184
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,598,804,677	1,707,061,184
剰余金減少額又は欠損金増加額		568,667,519	649,087,273
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	568,667,519	649,087,273
分配金		7,335,276,072	6,659,549,532
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△16,461,657,353	△12,716,792,230

2014/10/16 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/16 9:01