剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 1月20日至 平成27年 7月17日	当期自 平成27年 7月18日至 平成28年 1月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△92,447,226	△190,222,016
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,809,740,872	△25,069,948,204
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,597,654,887	3,194,242,732
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,597,654,887	3,194,242,732
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,053,084,435	1,763,567,442
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,053,084,435	1,763,567,442
分配金		6,554,240,723	6,345,883,558
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△25,069,948,204	△41,017,778,690

2016/04/15 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/04/15 9:03