UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月16日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2020年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 209,396,189 | 340,259,755 |
| 金銭信託 | 883,101 | 332,205 |
| コール・ローン | 1,350,378,156 | 1,134,009,652 |
| 国債証券 | 29,332,688,289 | 25,959,541,096 |
| 地方債証券 | 28,550,024,940 | 26,505,468,712 |
| 特殊債券 | 8,984,514,222 | 7,694,789,107 |
| 派生商品評価勘定 | － | 24,189,222 |
| 未収利息 | 573,780,054 | 455,086,199 |
| 前払金 | 2,282,770 | 28,162,389 |
| 前払費用 | 8,336,999 | 11,173,962 |
| その他未収収益 | 45,261,989 | 14,394,598 |
| 差入委託証拠金 | 11,175,883 | 119,245,031 |
| 流動資産計 | 69,068,722,592 | 62,286,651,928 |
| 資産の部合計 | 69,068,722,592 | 62,286,651,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,207,260 | － |
| 未払収益分配金 | 139,195,686 | 126,989,465 |
| 未払解約金 | 165,487,544 | 51,628,154 |
| 未払受託者報酬 | 3,205,239 | 2,801,035 |
| 未払委託者報酬 | 60,899,500 | 53,219,663 |
| 未払利息 | 3,810 | 3,200 |
| その他未払費用 | 153,503 | 146,618 |
| 流動負債計 | 371,152,542 | 234,788,135 |
| 負債の部合計 | 371,152,542 | 234,788,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,195,686,183 | 126,989,465,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,498,116,133 | -64,937,601,639 |
| （分配準備積立金） | 54,325,151 | 73,428,819 |
| 元本等合計 | 68,697,570,050 | 62,051,863,793 |
| 純資産の部合計 | 68,697,570,050 | 62,051,863,793 |
| 負債・純資産合計 | 69,068,722,592 | 62,286,651,928 |
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