UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月17日 | 2021年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 340,259,755 | 805,264,081 |
| 金銭信託 | 332,205 | 778,328 |
| コール・ローン | 1,134,009,652 | 779,549,455 |
| 国債証券 | 25,959,541,096 | 25,064,483,139 |
| 地方債証券 | 26,505,468,712 | 27,051,699,574 |
| 特殊債券 | 7,694,789,107 | 5,984,412,798 |
| 派生商品評価勘定 | 24,189,222 | － |
| 未収利息 | 455,086,199 | 408,966,731 |
| 前払金 | 28,162,389 | 15,842,825 |
| 前払費用 | 11,173,962 | 7,311,423 |
| その他未収収益 | 14,394,598 | 44,156,302 |
| 差入委託証拠金 | 119,245,031 | 29,025,402 |
| 流動資産計 | 62,286,651,928 | 60,191,490,058 |
| 資産の部合計 | 62,286,651,928 | 60,191,490,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,530,421 |
| 未払収益分配金 | 126,989,465 | 116,219,726 |
| 未払解約金 | 51,628,154 | 126,195,953 |
| 未払受託者報酬 | 2,801,035 | 2,903,626 |
| 未払委託者報酬 | 53,219,663 | 55,168,899 |
| 未払利息 | 3,200 | 2,199 |
| その他未払費用 | 146,618 | 152,942 |
| 流動負債計 | 234,788,135 | 306,173,766 |
| 負債の部合計 | 234,788,135 | 306,173,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,989,465,432 | 116,219,726,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,937,601,639 | -56,334,409,808 |
| （分配準備積立金） | 73,428,819 | 86,035,506 |
| 元本等合計 | 62,051,863,793 | 59,885,316,292 |
| 純資産の部合計 | 62,051,863,793 | 59,885,316,292 |
| 負債・純資産合計 | 62,286,651,928 | 60,191,490,058 |
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