剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日	当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,065,205	16,915,362
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△70,498,116,133	△64,937,601,639
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,980,477,014	5,829,920,798
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,980,477,014	5,829,920,798
剰余金減少額又は欠損金増加額	560,632,972	424,286,226
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	560,632,972	424,286,226
分配金	782,793,592	723,756,856
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△64,937,601,639	△56,334,409,808

2021/04/16 9:20

#2 注記表（連結）

2021/04/16 9:20