UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月19日 | 2026年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 133,122,476 | 192,889,587 |
| 金銭信託 | 614,427 | 123,610 |
| コール・ローン | 144,637,340 | 560,276,243 |
| 国債証券 | 10,482,045,012 | 10,621,900,246 |
| 地方債証券 | 14,798,931,186 | 16,283,335,581 |
| 特殊債券 | 8,144,482,344 | 7,770,757,852 |
| 派生商品評価勘定 | 2,881,560 | － |
| 未収入金 | 582,784,885 | － |
| 未収利息 | 282,884,264 | 291,817,353 |
| 前払費用 | 12,891,137 | 38,431,447 |
| その他未収収益 | 24,526,924 | 8,673,335 |
| 流動資産計 | 34,609,801,555 | 35,768,205,254 |
| 資産の部合計 | 34,609,801,555 | 35,768,205,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,033,336 | 28,719,675 |
| 未払解約金 | 17,629,040 | 45,209,540 |
| 未払受託者報酬 | 1,708,001 | 1,600,930 |
| 未払委託者報酬 | 32,451,970 | 30,417,687 |
| その他未払費用 | 135,988 | 124,956 |
| 流動負債計 | 81,958,335 | 106,072,788 |
| 負債の部合計 | 81,958,335 | 106,072,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,066,673,332 | 57,439,350,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,538,830,112 | -21,777,217,602 |
| （分配準備積立金） | 1,038,855,319 | 1,862,385,090 |
| 元本等合計 | 34,527,843,220 | 35,662,132,466 |
| 純資産の部合計 | 34,527,843,220 | 35,662,132,466 |
| 負債・純資産合計 | 34,609,801,555 | 35,768,205,254 |
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