臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/04/22 9:13
- 【資料】
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提出理由
追加型株式投資信託「UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 第124期計算期間 | 自 平成26年1月18日 至 平成26年2月17日 |
| 一万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 純資産総額 | 125,886,717,861円 |
| 受益権口数 | 142,993,966,388口 |
| 分配落ち後の基準価額 | 8,804円 |
| 期中騰落率 | 0.19% |
| 第125期計算期間 | 自 平成26年2月18日 至 平成26年3月17日 |
| 一万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 純資産総額 | 122,577,940,702円 |
| 受益権口数 | 140,233,055,792口 |
| 分配落ち後の基準価額 | 8,741円 |
| 期中騰落率 | 0.19% |
| 第126期計算期間 | 自 平成26年3月18日 至 平成26年4月17日 |
| 一万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 純資産総額 | 126,120,853,797円 |
| 受益権口数 | 138,108,527,633口 |
| 分配落ち後の基準価額 | 9,132円 |
| 期中騰落率 | 5.39% |
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