臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/08/01 9:03
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間自 2022年 4月19日
至 2022年 5月17日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額46,945,507,722円
期末受益権口数94,906,626,196口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,946円
期中騰落率△5.83%

計算期間自 2022年 5月18日
至 2022年 6月17日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額46,091,251,048円
期末受益権口数93,367,965,858口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,937円
期中騰落率0.02%

計算期間自 2022年 6月18日
至 2022年 7月19日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額47,419,001,039円
期末受益権口数92,619,427,726口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,120円
期中騰落率3.91%