UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2025/07/31 9:03
【資料】: PDFをみる

提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	自 2025年 4月18日至 2025年 5月19日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	33,038,898,587円
期末受益権口数	65,338,316,183口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,057円
期中騰落率	2.08%

計算期間	自 2025年 5月20日至 2025年 6月17日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	33,799,247,787円
期末受益権口数	64,773,746,350口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,218円
期中騰落率	3.28%

計算期間	自 2025年 6月18日至 2025年 7月17日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	33,956,009,327円
期末受益権口数	64,008,853,688口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,305円
期中騰落率	1.76%

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