有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年7月11日-平成21年1月13日)
- 【提出】
- 2009年4月10日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年7月11日-平成21年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,721,635,591 | 9,712,189,505 |
| 投資証券 | 262,643,405,000 | 181,752,456,400 |
| 親投資信託受益証券 | 793,073,511,675 | 523,713,608,972 |
| 未収入金 | 7,286,330,694 | 3,163,438,038 |
| 未収配当金 | 3,524,109,945 | 4,518,940,407 |
| 流動資産合計 | 1,077,248,992,905 | 722,860,633,322 |
| 資産合計 | 1,077,248,992,905 | 722,860,633,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,315,154,658 | － |
| 未払収益分配金 | 8,397,417,782 | 8,267,879,633 |
| 未払解約金 | 1,037,006,321 | 218,440,696 |
| 未払受託者報酬 | 37,366,086 | 29,573,194 |
| 未払委託者報酬 | 847,012,645 | 669,315,432 |
| その他未払費用 | 2,282,403 | 1,820,227 |
| 流動負債合計 | 11,636,239,895 | 9,187,029,182 |
| 負債合計 | 11,636,239,895 | 9,187,029,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,049,801,754,294 | 1,033,541,461,044 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,810,998,716 | -319,867,856,904 |
| （分配準備積立金） | 92,147,442,936 | 53,405,816,917 |
| 元本等合計 | 1,065,612,753,010 | 713,673,604,140 |
| 純資産合計 | 1,065,612,753,010 | 713,673,604,140 |
| 負債純資産合計 | 1,077,248,992,905 | 722,860,633,322 |
